キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 472 | 1,199 |
| 減価償却費 | 2,280 | 3,286 |
| のれん償却額 | 524 | 1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | 118 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -125 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -742 |
| 支払利息 | 415 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | -155 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | 31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -191 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -237 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,533 | -1,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,453 | 1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,203 | 1,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,372 | -1,707 |
| その他 | -832 | -269 |
| 小計 | 1,079 | 3,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 836 |
| 利息の支払額 | -434 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -1,824 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,238 | -3,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,331 | 5,460 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -4,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836 | -528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,369 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 27 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 2 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,138 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549 | 91 |
| 長期借入れによる収入 | 31,488 | 3,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,791 | -4,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146 | -325 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,811 | -2,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 733 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,015 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,563 | 30,684 |
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