キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,333 | 9,076 |
| 減価償却費 | 2,928 | 2,963 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | 140 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 63 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 76 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -241 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -852 | -1,014 |
| 支払利息 | 139 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -628 | -109 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -39 | -26 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 178 | -5,293 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,262 | -4,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,019 | -480 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,276 | 4,449 |
| その他 | 290 | 1,816 |
| 小計 | 4,546 | 5,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 1,153 |
| 利息の支払額 | -141 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,091 | 5,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,198 | -6,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,477 | 3,356 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,999 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,722 | -3,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,755 | -2,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,090 | 7,246 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | -16 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -48 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,026 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 58 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -10,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -621 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -229 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,754 | -7,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,964 | 40,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
