キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,076 | 12,637 |
| 減価償却費 | 2,963 | 2,749 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 140 | -131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -132 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | -5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -287 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,200 |
| 支払利息 | 128 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -635 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -26 | -103 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,293 | -5,016 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,152 | 1,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,172 | 1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480 | -1,477 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,449 | -401 |
| その他 | 1,816 | -1,459 |
| 小計 | 5,383 | 8,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,153 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -132 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -913 | -3,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,491 | 5,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,384 | -8,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,356 | 6,281 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,447 | -3,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,575 | -1,918 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,246 | 6,898 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -106 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | -567 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,128 | -255 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -2,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,092 | -3,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,305 | 2,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,658 | 43,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
