キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,637 | 4,897 |
| 減価償却費 | 2,749 | 5,365 |
| のれん償却額 | 38 | 1,453 |
| 減損損失 | － | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -340 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -305 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,200 | -1,166 |
| 支払利息 | 144 | 970 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635 | -377 |
| 関係会社清算益 | － | -279 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -103 | -222 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,016 | -457 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -777 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,920 | 789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,123 | 1,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,477 | -3,946 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -401 | 428 |
| その他 | -1,498 | -2,446 |
| 小計 | 8,093 | 5,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -145 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -3,405 | -3,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,937 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,945 | -8,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,281 | 9,327 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 289 | 296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -5,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -228 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,918 | -1,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,898 | 1,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,040 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 62 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -269 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -30,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -567 | 1,761 |
| 長期借入れによる収入 | 161 | 34,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -18,622 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -209 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 78 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -2,203 | -2,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | 15,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,920 | -11,522 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,579 | 32,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
