キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,897 | -14,329 |
| 減価償却費 | 5,365 | 7,171 |
| のれん償却額 | 1,453 | 2,231 |
| 減損損失 | 70 | 20,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -340 | 32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 58 | -558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -1,414 |
| 支払利息 | 970 | 1,262 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | -122 |
| 関係会社清算益 | -279 | -123 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -222 | 56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -457 | -3,508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -777 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 789 | -1,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,299 | 3,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,946 | -1,972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 428 | -1,630 |
| その他 | -2,446 | 609 |
| 小計 | 5,454 | 10,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 1,548 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -3,459 | -1,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352 | 8,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,924 | -7,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,327 | 6,631 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 296 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,573 | -8,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 699 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -584 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,214 | 6,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,835 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,040 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 72 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 54 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,326 | -4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,761 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | 34,895 | 3,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,622 | -5,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209 | -718 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,415 | -2,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,267 | -6,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,522 | -833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,056 | 31,223 |
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