新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,095 | 8,833 |
| 減価償却費 | 2,655 | 2,782 |
| 減損損失 | 771 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 334 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -105 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -422 | -565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -632 |
| 支払利息 | 155 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -309 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -63 | -3,326 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,411 | -2,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | -3,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | 3,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,311 | 3,369 |
| その他 | 30 | -829 |
| 小計 | 9,427 | 7,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 760 |
| 利息の支払額 | -161 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,765 | 6,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,504 | -3,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,916 | 2,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,603 | -800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,420 | 1,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -2,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 3,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -871 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -654 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 89 | 332 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,890 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 35 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | -696 |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -6,914 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207 | -194 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,774 | 6,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,640 | 33,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
