キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,845 | 5,095 |
| 減価償却費 | 2,619 | 2,655 |
| 減損損失 | 748 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | -169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -7 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | 45 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 34 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -470 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -635 |
| 支払利息 | 163 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | -151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 337 | -157 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -43 | -63 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,172 | 1,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -819 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032 | -790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -479 | 2,311 |
| その他 | 376 | 30 |
| 小計 | 3,635 | 9,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 727 |
| 利息の支払額 | -166 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,765 | -2,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491 | 7,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,312 | -11,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,294 | 16,916 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,603 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 654 | 1,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -2,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,854 | -763 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | － |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 32 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,142 | 1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 322 |
| 長期借入れによる収入 | 3,176 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769 | -691 |
| 社債の償還による支出 | -66 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -207 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 21 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 268 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 配当金の支払額 | -806 | -908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,197 | 7,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,865 | 26,640 |
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