キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,897 | 4,859 |
| 減価償却費 | 3,034 | 3,117 |
| 減損損失 | 245 | 22 |
| 負ののれん発生益 | － | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 171 | -497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 62 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 127 | 16 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 8 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -801 |
| 支払利息 | 130 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | 808 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -2,643 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,690 | 4,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,620 | 790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459 | -4,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,261 | -1,418 |
| その他 | 1,443 | 531 |
| 小計 | 8,051 | 7,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 957 |
| 利息の支払額 | -128 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,040 | 5,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,165 | -2,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,688 | 2,502 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,521 | -3,767 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,206 | 3,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,556 | -3,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,126 | 662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,998 | -222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 249 |
| 貸付けによる支出 | -142 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -191 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -3,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 590 |
| 長期借入れによる収入 | 326 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -4,130 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -668 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -617 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,995 | 474 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,277 | 37,041 |
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