支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[流動負債]
当連結会計年度末における流動負債残高は、前連結会計年度末に比べ1,325百万円減少の28,821百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が1,603百万円増加したものの、その他流動負債が4,094百万円減少したこと等によるものであります。
[固定負債]

2016/06/24 15:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクがある上場株式については、四半期ごとに時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則1年以内の支払期日であり、外貨建ての営業債務は、為替変動リスクを回避するため、海外調達担当部署からの依頼に基づき、経理・財務部が為替予約取引の実行及び管理を行っております。
短期借入金の使途は主として運転資金であり、長期借入金の使途は主として設備投資資金であります。なお、長期借入金は、金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施し、支払利息の固定化を実施することがあります。

2016/06/24 15:20