営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、5億97百万円(前年同四半期比1億57百万円減少)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額10億87百万円、前受金の増加額4億75百万円、税金等調整前四半期純利益1億82百万円、減価償却費1億31百万円、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額6億48百万円、たな卸資産の増加額4億25百万円、法人税等の支払額1億89百万円などであります。

2014/11/11 16:01