利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、4億23百万円(前年同四半期は5億97百万円の増加)となりました。主な減少の内訳は、売上債権の増加額4億67百万円、前受金の減少額2億35百万円、たな卸資産の増加額1億72百万円、仕入債務の減少額1億45百万円、主な増加の内訳は、前渡金の減少額3億44百万円、減価償却費1億45百万円、税金等調整前四半期純利益1億14百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億39百万円(前年同四半期比64百万円増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3億2百万円によるものであります。

2015/11/10 16:33