営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、4億23百万円(前年同四半期は5億97百万円の増加)となりました。主な減少の内訳は、売上債権の増加額4億67百万円、前受金の減少額2億35百万円、たな卸資産の増加額1億72百万円、仕入債務の減少額1億45百万円、主な増加の内訳は、前渡金の減少額3億44百万円、減価償却費1億45百万円、税金等調整前四半期純利益1億14百万円などであります。

2015/11/10 16:33