利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、5億82百万円(前年同四半期は4億23百万円の減少)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額17億32百万円、減価償却費1億43百万円、主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額7億16百万円、仕入債務の減少額2億72百万円、未払金の減少額1億74百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、52百万円(前年同四半期比2億87百万円減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出38百万円によるものであります。

2016/11/14 16:01