営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ0.6%(8百万円)減少し、15億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、22百万円(前期比12億72百万円減)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益8億83百万円、減価償却費3億20百万円、仕入債務の増加2億97百万円、たな卸資産の減少2億57百万円、主な減少要因は、売上債権の増加額8億91百万円、前渡金の増加額3億37百万円、前受金の減少額2億38百万円、法人税等の支払額2億11百万円などであります。

2019/06/26 17:04