長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	営業利益額	自己資本利益率(ROE)	鉄構事業の営業利益率
	(千円)	(%)	(%)

「営業利益額」は7億87百万円、「自己資本利益率(ROE)」は6.6%、「鉄構事業営業利益率」はマイナス3.3%となりましたが、すべての経営指標において前連結会計年度より改善いたしております。この結果を鑑み、2021年3月期にむけて目標達成となる各種施策を実行してまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動により22百万円の資金を獲得しましたが、羽田地区再開発による建設費の支出など投資活動において7億27百万円を支出いたしました。また、運転資金の借入や配当金の支払いなどによる財務活動におきまして7億4百万円の資金を獲得しております。資金の流動性につきましては、現金及び現金同等物に加え、当社では金融機関との間でコミットメントライン契約を締結することにより、流動性を確保しております。

2019/06/26 17:04