#1 業績等の概要: 営業活動による資金の増加は、2億71百万円(前年同期比8億89百万円減少)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益10億19百万円、減価償却費2億63百万円、前受金の増加額1億47百万円、主な減少要因はたな卸資産の増加額5億65百万円、前渡金の増加額1億95百万円、法人税等の支払額3億53百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1億95百万円(前年同期比1億3百万円増加)となりました。これは、主には有形固定資産取得資金1億55百万円によるものであります。
2019/06/26 16:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、鉄構事業の受注増加に伴う棚卸資産の増加や前渡金の増加などにより、前期に比べ8億89百万円少ない2億71百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより、前期に比べ1億3百万円支出増加の1億95百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払がありましたが、前期に比べ3億99百万円少ない4億86百万円の支出となりました。
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