石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,098 | 1,019,970 |
| 減価償却費 | 261,389 | 263,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 1,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,767 | 6,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,705 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,010 | 7,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,859 | -51,595 |
| 支払利息 | 44,138 | 36,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 847,312 | -83,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,987,713 | -565,171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -173,017 | -195,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,827 | 122,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,741 | 1,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,814,611 | 147,317 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -188,669 | -151,378 |
| その他 | 6,576 | 7,098 |
| 小計 | 1,679,554 | 609,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,859 | 51,595 |
| 利息の支払額 | -44,138 | -36,329 |
| 法人税等の支払額 | -511,630 | -353,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,644 | 271,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,282 | -155,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,256 | -5,383 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -60,350 | -32,888 |
| その他 | -20,238 | -1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,126 | -195,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -184,346 | -184,802 |
| その他 | -1,749 | -1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,096 | -486,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,897 | 58,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,318 | -352,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,156 | 1,245,095 |
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