石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 985,256 | 1,068,098 |
| 減価償却費 | 277,082 | 261,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,613 | 12,705 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | 13,010 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,615 | -36,859 |
| 支払利息 | 40,816 | 44,138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,407 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347 | 20,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,034,518 | 847,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,746 | 1,987,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147,480 | -350,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,294 | -13,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 435,757 | -1,814,611 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -161,798 | -188,669 |
| その他 | -22,286 | -166,440 |
| 小計 | -744,935 | 1,679,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,615 | 36,859 |
| 利息の支払額 | -44,454 | -44,138 |
| 法人税等の支払額 | -417,006 | -511,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,781 | 1,160,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,717 | -6,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,143 | -5,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,592 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -60,644 | -60,350 |
| その他 | 17,266 | -20,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,646 | -92,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,986,585 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312,500 | － |
| 配当金の支払額 | -184,450 | -184,346 |
| その他 | -1,907 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,726 | -886,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,572 | 92,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,274 | 275,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106,112 | 1,321,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,321,837 | 1,597,156 |
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