石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 890,582 | 985,256 |
| 減価償却費 | 294,186 | 277,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,022 | 1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,148 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,420 | -25,613 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | -4,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | 12,250 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,793 | -35,615 |
| 支払利息 | 64,153 | 40,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,267 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,721 | -3,034,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 984,654 | -316,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,947 | 1,147,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,658 | -86,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 548,510 | 435,757 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -143,164 | -161,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,309 | － |
| その他 | 23,873 | -22,286 |
| 小計 | 2,557,611 | -744,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,793 | 35,615 |
| 利息の支払額 | -65,057 | -44,454 |
| 法人税等の支払額 | -371,667 | -417,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,679 | -1,170,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -42,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,045 | -5,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,592 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -52,914 | -60,644 |
| その他 | 8,046 | 17,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,394 | -73,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 1,986,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,312,500 |
| 配当金の支払額 | -184,454 | -184,450 |
| その他 | -1,927 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,381 | 487,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,086 | -27,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,816 | -784,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,295 | 2,106,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,106,112 | 1,321,837 |
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