石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 897,065 | 890,582 |
| 減価償却費 | 317,664 | 294,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,122 | -17,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,493 | -2,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,546 | -92,420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,020 | 3,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | 12,240 |
| 仕掛工事損失引当金の増減額（△は減少） | -264,261 | － |
| 受取和解金 | -100,573 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,894 | -35,793 |
| 支払利息 | 75,837 | 64,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,235 | 21,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,664 | 401,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559,653 | 984,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893,539 | -499,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,594 | 95,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,621 | 548,510 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -137,962 | -143,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,309 | 7,309 |
| その他 | -3,139 | 23,873 |
| 小計 | 167,199 | 2,557,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,894 | 35,793 |
| 利息の支払額 | -75,837 | -65,057 |
| 和解金の受取額 | 100,573 | － |
| 法人税等の支払額 | -225,604 | -371,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 2,156,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,989 | -4,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,977 | -5,045 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -39,969 | -52,914 |
| その他 | -10,832 | 8,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,768 | -54,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 配当金の支払額 | -184,460 | -184,454 |
| その他 | － | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,659 | -1,236,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,839 | -24,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,365 | 841,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,660 | 1,264,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,264,295 | 2,106,112 |
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