石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,026 | 897,065 |
| 減価償却費 | 305,371 | 317,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,497 | 3,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,807 | -2,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132,303 | -35,546 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,562 | -14,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,670 | 12,240 |
| 仕掛工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -264,261 |
| 受取和解金 | － | -100,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,702 | -34,894 |
| 支払利息 | 101,082 | 75,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,348 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,225 | 112,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,394 | -127,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,544 | 559,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,951 | -893,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,390 | -130,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,574 | -58,621 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -137,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 228,984 | -7,309 |
| その他 | -80,782 | -3,139 |
| 小計 | 1,613,817 | 167,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,702 | 34,894 |
| 利息の支払額 | -101,082 | -75,837 |
| 和解金の受取額 | － | 100,573 |
| 法人税等の支払額 | -229,283 | -225,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,153 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,574 | -198,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,045 | -4,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,698 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -41,146 | -39,969 |
| その他 | -2,527 | -10,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,595 | -254,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,892 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,309 | -198 |
| 配当金の支払額 | -189,024 | -184,460 |
| その他 | -1,379 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,605 | -34,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,305 | 10,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,646 | -277,365 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,381 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,633 | 1,541,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,541,660 | 1,264,295 |
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