石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 837,908 | 760,026 |
| 減価償却費 | 296,121 | 305,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,917 | 9,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,528 | 3,807 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -885 | 7,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,525 | -132,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,950 | -25,670 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,118 | -44,702 |
| 支払利息 | 93,658 | 101,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,436 | 134,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,032 | -155,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,659,596 | 149,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968,756 | 115,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,026 | 112,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,838 | 145,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -228,984 | 228,984 |
| その他 | -78,505 | -80,782 |
| 小計 | -832,853 | 1,613,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,118 | 44,702 |
| 利息の支払額 | -93,658 | -101,082 |
| 法人税等の支払額 | -380,151 | -229,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,544 | 1,328,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,746 | -63,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,503 | -105,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 162,698 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -36,394 | -41,146 |
| 短期貸付けによる支出 | -58,420 | － |
| その他 | -1,095 | -2,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,160 | -49,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -600,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,309 |
| 配当金の支払額 | -189,043 | -189,024 |
| その他 | -837 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,118 | -1,191,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,587 | -64,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,173 | 22,646 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,806 | 1,490,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490,633 | 1,541,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
