利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、19億56百万円(前期比19億33百万円増)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益10億32百万円、前受金の増加8億10百万円、仕入債務の増加7億45百万円、減価償却費3億30百万円、前渡金の減少額2億17百万円、主な減少要因は、売上債権の増加額7億77百万円、法人税等の支払額3億65百万円、たな卸資産の増加額2億27百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億5百万円(前期比4億22百万円使用減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億40百万円、投資その他の資産の増加額52百万円などによるものであります。

2020/06/24 15:21