利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、6億3百万円(前期比13億53百万円減)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益12億91百万円、前受金の増加額15億3百万円、仕入債務の増加額12億29百万円、減価償却費3億17百万円、主な減少要因は、たな卸資産の増加額21億84百万円、売上債権の増加額6億74百万円、法人税等の支払額3億79百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億93百万円(前期比88百万円使用増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億27百万円、投資その他の資産の増加額62百万円などによるものであります。

2021/06/29 13:59