営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ5.2%(85百万円)減少し、15億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億3百万円(前期比13億53百万円減)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益12億91百万円、前受金の増加額15億3百万円、仕入債務の増加額12億29百万円、減価償却費3億17百万円、主な減少要因は、たな卸資産の増加額21億84百万円、売上債権の増加額6億74百万円、法人税等の支払額3億79百万円などであります。

2021/06/29 13:59