利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2億39百万円(前期は6億3百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少26億42百万円、税金等調整前当期純利益8億90百万円、減価償却費3億19百万円、主な減少要因は、前受金の減少25億69百万円、仕入債務の減少18億59百万円、法人税等の支払額5億27百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億11百万円(前期比2億82百万円使用減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億3百万円、投資その他の資産の減少額95百万円などによるものであります。

2022/06/29 16:38