営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ24.4%(3億円)減少し、9億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億72百万円(前期は2億39百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11億7百万円、契約負債の増加額6億52百万円、棚卸資産の減少額4億45百万円、主な減少要因は、法人税等の支払額7億10百万円、工事損失引当金の減少額4億43百万円、前渡金の増加額3億79百万円などであります。

2023/06/29 14:24