短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

取締役会における具体的な検討内容は以下の通りであります。

決議事項	・定時株主総会招集・株主提案に対する反対意見に関する事項・各四半期連結累計期間決算案・連結会計年度決算案・代表取締役の選任・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定に関する事項・剰余金の処分・自己株式取得に関する事項・長期借入金に関する事項・コミットメントラインの継続に関する事項・月島3丁目南地区再開発に関わる権利交換に関する事項・コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部変更に関する事項・中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方等に関する事項 等
報告事項	・業務執行状況・前連結会計年度株主総会議決権行使状況・内部統制報告書の監査法人へ提出内容・政策保有株式の検証結果 等

ロ 指名・報酬委員会
当事業年度において当社は、指名・報酬委員会を13回開催しており、個々の委員の出席状況については次の通りであります。

2023/06/29 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループのキャッシュ・フローの状況については、営業活動により1億72百万円の資金を獲得し、既存賃貸物件の大規模修繕の支出など投資活動において1億43百万円を支出いたしました。また、借入金の返済や配当金の支払いなどによる財務活動におきまして3億76百万円を支出いたしました。その結果、当期末の現金及び現金同等物は9億32百万円と前期に比べ3億円減少しました。資本の財源及び資金の流動性につきましては、現金及び現金同等物に加え、当社では金融機関との間でコミットメントライン契約を締結することにより、流動性を確保しております。また、新型コロナウイルス感染症の拡大が資金繰りに及ぼす影響はありません。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/29 14:24