営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億28百万円(前年同期は8億42百万円の収入)となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前中間純利益1億80百万円、前渡金の増減額(減少)1億81百万円、減価償却費1億62百万円、主な減少の内訳は、法人税等の支払額4億92百万円、仕入債務の増減額(減少)3億56百万円、棚卸資産の増減額(増加)2億91百万円、売上債権の増減額(増加)2億7百万円などであります。

2024/11/07 16:14