利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億53百万円の増加(前年同期35億80百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少21億4百万円、たな卸資産の増加12億57百万円、法人税等の支払額5億25百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少48億66百万円、前受金の増加6億41百万円など増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億40百万円の減少(前年同期2億3百万円減少)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入9億円など増加要因はあったものの、有価証券及び投資有価証券の取得による支出9億63百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出76百万円など減少要因が多かったことによるものです。

2014/11/12 12:07