6365 電業社機械製作所

6365
2024/09/18
時価
178億円
PER 予
7.9倍
2010年以降
4.3-46.34倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.41-0.89倍
(2010-2024年)
配当 予
3.89%
ROE 予
7.67%
ROA 予
5.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月26日 16:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,325-581-140744-5615,743
通期127-768-277-641-7944,187
2017年
3月期
連結
2Q-438-68-135-506-3463,509
通期-624-376-250-999-6342,947
2018年
3月期
連結
2Q2,499-248-1372,251-4485,062
通期1,074-348-275726-6573,396
2019年
3月期
連結
2Q5,418-185-3465,233-2218,281
通期5,188-582-5274,605-5997,473
2020年
3月期
連結
2Q1,352-286-2391,066-4468,293
通期653-376-418277-3567,326
2021年
3月期
連結
2Q3,623-459-3893,164-35410,095
通期1,298-1,033-587265-9087,005
2022年
3月期
連結
2Q1,739-527-2821,212-4837,923
通期162-788-490-626-4835,885
2023年
3月期
連結
2Q3,235-761-3012,474-4218,070
通期1,573-886-523687-8966,036
2024年
3月期
連結
2Q3,730140-3163,870-4049,604
通期730-148-545582-6316,071

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
1億2721万
2017年3月(連) マイ転
-6億2361万
2018年3月(連) プラ転
10億7363万
2019年3月(連) +383.18%
51億8756万
2020年3月(連) -87.42%
6億5267万
2021年3月(連) +98.87%
12億9800万
2022年3月(連) -87.52%
1億6200万
2023年3月(連) +870.99%
15億7300万
2024年3月(連) -53.59%
7億3000万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-7億6776万
2017年3月(連)投入-51.08%
-3億7556万
2018年3月(連)投入-7.41%
-3億4773万
2019年3月(連)投入+67.39%
-5億8207万
2020年3月(連)投入-35.4%
-3億7602万
2021年3月(連)投入+174.71%
-10億3300万
2022年3月(連)投入-23.72%
-7億8800万
2023年3月(連)投入+12.44%
-8億8600万
2024年3月(連)投入-83.3%
-1億4800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億7701万
2017年3月(連)返済還元
-2億4986万
2018年3月(連)返済還元
-2億7492万
2019年3月(連)返済還元
-5億2691万
2020年3月(連)返済還元
-4億1796万
2021年3月(連)返済還元
-5億8700万
2022年3月(連)返済還元
-4億9000万
2023年3月(連)返済還元
-5億2300万
2024年3月(連)返済還元
-5億4500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-6億4054万
2017年3月(連) -55.99%
-9億9917万
2018年3月(連) プラ転
7億2589万
2019年3月(連) +534.46%
46億548万
2020年3月(連) -93.99%
2億7665万
2021年3月(連) -4.21%
2億6500万
2022年3月(連) マイ転
-6億2600万
2023年3月(連) プラ転
6億8700万
2024年3月(連) -15.28%
5億8200万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-7億9386万
2017年3月(連)減少-20.14%
-6億3399万
2018年3月(連)増加+3.63%
-6億5700万
2019年3月(連)減少-8.83%
-5億9900万
2020年3月(連)減少-40.57%
-3億5600万
2021年3月(連)増加+155.06%
-9億800万
2022年3月(連)減少-46.81%
-4億8300万
2023年3月(連)増加+85.51%
-8億9600万
2024年3月(連)減少-29.58%
-6億3100万

現金等#8

2016年3月(連)
41億8739万
2017年3月(連) -29.61%
29億4730万
2018年3月(連) +15.21%
33億9554万
2019年3月(連) +120.07%
74億7258万
2020年3月(連) -1.96%
73億2603万
2021年3月(連) -4.38%
70億500万
2022年3月(連) -15.99%
58億8500万
2023年3月(連) +2.57%
60億3600万
2024年3月(連) +0.58%
60億7100万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.7%
2017年3月(連)
-3.41%
2018年3月(連)
6.19%
2019年3月(連)
28.3%
2020年3月(連)
3.32%
2021年3月(連)
5.97%
2022年3月(連)
0.71%
2023年3月(連)
6.59%
2024年3月(連)
3.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高