6365 電業社機械製作所

6365
2022/05/26
時価
143億円
PER 予
7.04倍
2010年以降
4.3-46.34倍
(2010-2022年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.41-0.89倍
(2010-2022年)
配当 予
4.01%
ROE 予
7.95%
ROA 予
5.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月13日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2013年
3月期
連結
2Q959135-961,093-673,286
通期-553628-19175-2532,172
2014年
3月期
連結
2Q3,581-203-953,377-1245,454
通期3,250-666-1912,584-3834,565
2015年
3月期
連結
2Q1,153-140-1541,013-775,424
通期1,151-273-248879-3275,195
2016年
3月期
連結
2Q1,325-581-140744-5615,743
通期127-768-277-641-7944,187
2017年
3月期
連結
2Q-438-68-135-506-3463,509
通期-624-376-250-999-6342,947
2018年
3月期
連結
2Q2,499-248-1372,251-4485,062
通期1,074-348-275726-6573,396
2019年
3月期
連結
2Q5,418-185-3465,233-2218,281
通期5,188-582-5274,605-4857,473
2020年
3月期
連結
2Q1,352-286-2391,066-4468,293
通期653-376-418277-6557,326
2021年
3月期
連結
2Q3,623-459-3893,164-35410,095
通期1,298-1,033-587265-7107,005
2022年
3月期
連結
2Q1,739-527-2821,212-4837,923
通期162-788-490-626-7485,885
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
20億962万
2009年3月(連) -34.51%
13億1615万
2010年3月(連) -77.7%
2億9345万
2011年3月(連) +878.63%
28億7185万
2012年3月(連) マイ転
-2億8836万
2013年3月(連) -91.92%
-5億5343万
2014年3月(連) プラ転
32億4988万
2015年3月(連) -64.57%
11億5138万
2016年3月(連) -88.95%
1億2721万
2017年3月(連) マイ転
-6億2300万
2018年3月(連) プラ転
10億7300万
2019年3月(連) +383.41%
51億8700万
2020年3月(連) -87.43%
6億5200万
2021年3月(連) +99.08%
12億9800万
2022年3月(連) -87.52%
1億6200万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-6億1040万
2009年3月(連)投入+66.18%
-10億1436万
2010年3月(連)投入-15.25%
-8億5967万
2011年3月(連)投入-69.72%
-2億6029万
2012年3月(連)投入+180.91%
-7億3118万
2013年3月(連)資金回収
6億2832万
2014年3月(連)資金投入
-6億6599万
2015年3月(連)投入-59.05%
-2億7273万
2016年3月(連)投入+181.5%
-7億6776万
2017年3月(連)投入-51.16%
-3億7500万
2018年3月(連)投入-7.47%
-3億4700万
2019年3月(連)投入+67.72%
-5億8200万
2020年3月(連)投入-35.4%
-3億7600万
2021年3月(連)投入+174.73%
-10億3300万
2022年3月(連)投入-23.72%
-7億8800万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-5億9036万
2009年3月(連)資金調達
1152万
2010年3月(連)返済還元
-9億8933万
2011年3月(連)返済還元
-2億7715万
2012年3月(連)返済還元
-4億2206万
2013年3月(連)返済還元
-1億9128万
2014年3月(連)返済還元
-1億9055万
2015年3月(連)返済還元
-2億4782万
2016年3月(連)返済還元
-2億7701万
2017年3月(連)返済還元
-2億4900万
2018年3月(連)返済還元
-2億7400万
2019年3月(連)返済還元
-5億2600万
2020年3月(連)返済還元
-4億1700万
2021年3月(連)返済還元
-5億8700万
2022年3月(連)返済還元
-4億9000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
13億9922万
2009年3月(連) -78.43%
3億179万
2010年3月(連) マイ転
-5億6622万
2011年3月(連) プラ転
26億1156万
2012年3月(連) マイ転
-10億1955万
2013年3月(連) プラ転
7489万
2014年3月(連) 大幅増
25億8388万
2015年3月(連) -66%
8億7864万
2016年3月(連) マイ転
-6億4054万
2017年3月(連) -55.8%
-9億9800万
2018年3月(連) プラ転
7億2600万
2019年3月(連) +534.3%
46億500万
2020年3月(連) -94.01%
2億7600万
2021年3月(連) -3.99%
2億6500万
2022年3月(連) マイ転
-6億2600万

設備投資

2008年3月(連)
-5億9717万
2009年3月(連)増加+67.11%
-9億9795万
2010年3月(連)増加+10.66%
-11億432万
2011年3月(連)減少-76.28%
-2億6192万
2012年3月(連)増加+47.53%
-3億8642万
2013年3月(連)減少-34.52%
-2億5302万
2014年3月(連)増加+51.46%
-3億8324万
2015年3月(連)減少-14.77%
-3億2663万
2016年3月(連)増加+143.04%
-7億9386万
2017年3月(連)減少-20.14%
-6億3399万
2018年3月(連)増加+3.63%
-6億5700万
2019年3月(連)減少-26.2%
-4億8485万
2020年3月(連)増加+34.89%
-6億5400万
2021年3月(連)増加+8.56%
-7億1000万
2022年3月(連)増加+5.35%
-7億4800万

現金等#6#7

2008年3月(連)
26億3410万
2009年3月(連) +12.07%
29億5211万
2010年3月(連) -52.69%
13億9671万
2011年3月(連) +167.04%
37億2981万
2012年3月(連) -38.65%
22億8819万
2013年3月(連) -5.08%
21億7184万
2014年3月(連) +110.2%
45億6521万
2015年3月(連) +13.78%
51億9450万
2016年3月(連) -19.39%
41億8739万
2017年3月(連) -29.62%
29億4700万
2018年3月(連) +15.2%
33億9500万
2019年3月(連) +120.09%
74億7200万
2020年3月(連) -1.95%
73億2600万
2021年3月(連) -4.38%
70億500万
2022年3月(連) -15.99%
58億8500万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
5億1950万
2009年3月(連) -43.59%
2億9306万
2010年3月(連) +72.25%
5億479万
2011年3月(連) +61.43%
8億1487万
2012年3月(連) -52.16%
3億8987万
2013年3月(連) +77.18%
6億9078万
2014年3月(連) +17.42%
8億1114万
2015年3月(連) -0.35%
8億833万
2016年3月(連) -60.75%
3億1729万
2017年3月(連) +87.48%
5億9488万
2018年3月(連) +22.3%
7億2754万
2019年3月(連) +42.16%
10億3428万
2020年3月(連) -15.4%
8億7500万
2021年3月(連) +49.05%
13億420万
2022年3月(連) -5.15%
12億3700万

営業CFマージン

2008年3月(連)
10.64%
2009年3月(連)
6.57%
2010年3月(連)
1.21%
2011年3月(連)
15.25%
2012年3月(連)
-1.77%
2013年3月(連)
-2.86%
2014年3月(連)
17.46%
2015年3月(連)
6.46%
2016年3月(連)
0.7%
2017年3月(連)
-3.41%
2018年3月(連)
6.19%
2019年3月(連)
28.3%
2020年3月(連)
3.31%
2021年3月(連)
5.97%
2022年3月(連)
0.71%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%