キャッシュ・フローの状況
2022年5月13日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 959 | 135 | -96 | 1,093 | -67 | 3,286 | 通期 | -553 | 628 | -191 | 75 | -253 | 2,172 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,581 | -203 | -95 | 3,377 | -124 | 5,454 | 通期 | 3,250 | -666 | -191 | 2,584 | -383 | 4,565 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,153 | -140 | -154 | 1,013 | -77 | 5,424 | 通期 | 1,151 | -273 | -248 | 879 | -327 | 5,195 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,325 | -581 | -140 | 744 | -561 | 5,743 | 通期 | 127 | -768 | -277 | -641 | -794 | 4,187 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -438 | -68 | -135 | -506 | -346 | 3,509 | 通期 | -624 | -376 | -250 | -999 | -634 | 2,947 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,499 | -248 | -137 | 2,251 | -448 | 5,062 | 通期 | 1,074 | -348 | -275 | 726 | -657 | 3,396 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,418 | -185 | -346 | 5,233 | -221 | 8,281 | 通期 | 5,188 | -582 | -527 | 4,605 | -485 | 7,473 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,352 | -286 | -239 | 1,066 | -446 | 8,293 | 通期 | 653 | -376 | -418 | 277 | -655 | 7,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,623 | -459 | -389 | 3,164 | -354 | 10,095 | 通期 | 1,298 | -1,033 | -587 | 265 | -710 | 7,005 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,739 | -527 | -282 | 1,212 | -483 | 7,923 | 通期 | 162 | -788 | -490 | -626 | -748 | 5,885 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 20億962万
- 2009年3月（連） -34.51%
- 13億1615万
- 2010年3月（連） -77.7%
- 2億9345万
- 2011年3月（連） +878.63%
- 28億7185万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億8836万
- 2013年3月（連） -91.92%
- -5億5343万
- 2014年3月（連） プラ転
- 32億4988万
- 2015年3月（連） -64.57%
- 11億5138万
- 2016年3月（連） -88.95%
- 1億2721万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億7300万
- 2019年3月（連） +383.41%
- 51億8700万
- 2020年3月（連） -87.43%
- 6億5200万
- 2021年3月（連） +99.08%
- 12億9800万
- 2022年3月（連） -87.52%
- 1億6200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億1040万
- 2009年3月（連）投入+66.18%
- -10億1436万
- 2010年3月（連）投入-15.25%
- -8億5967万
- 2011年3月（連）投入-69.72%
- -2億6029万
- 2012年3月（連）投入+180.91%
- -7億3118万
- 2013年3月（連）資金回収
- 6億2832万
- 2014年3月（連）資金投入
- -6億6599万
- 2015年3月（連）投入-59.05%
- -2億7273万
- 2016年3月（連）投入+181.5%
- -7億6776万
- 2017年3月（連）投入-51.16%
- -3億7500万
- 2018年3月（連）投入-7.47%
- -3億4700万
- 2019年3月（連）投入+67.72%
- -5億8200万
- 2020年3月（連）投入-35.4%
- -3億7600万
- 2021年3月（連）投入+174.73%
- -10億3300万
- 2022年3月（連）投入-23.72%
- -7億8800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億9036万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1152万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億8933万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億7715万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億2206万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億9128万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9055万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億4782万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億7701万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億4900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億7400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億1700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億8700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億9922万
- 2009年3月（連） -78.43%
- 3億179万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億6622万
- 2011年3月（連） プラ転
- 26億1156万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億1955万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7489万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 25億8388万
- 2015年3月（連） -66%
- 8億7864万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億4054万
- 2017年3月（連） -55.8%
- -9億9800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億2600万
- 2019年3月（連） +534.3%
- 46億500万
- 2020年3月（連） -94.01%
- 2億7600万
- 2021年3月（連） -3.99%
- 2億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億2600万
設備投資
- 2008年3月（連）
- -5億9717万
- 2009年3月（連）増加+67.11%
- -9億9795万
- 2010年3月（連）増加+10.66%
- -11億432万
- 2011年3月（連）減少-76.28%
- -2億6192万
- 2012年3月（連）増加+47.53%
- -3億8642万
- 2013年3月（連）減少-34.52%
- -2億5302万
- 2014年3月（連）増加+51.46%
- -3億8324万
- 2015年3月（連）減少-14.77%
- -3億2663万
- 2016年3月（連）増加+143.04%
- -7億9386万
- 2017年3月（連）減少-20.14%
- -6億3399万
- 2018年3月（連）増加+3.63%
- -6億5700万
- 2019年3月（連）減少-26.2%
- -4億8485万
- 2020年3月（連）増加+34.89%
- -6億5400万
- 2021年3月（連）増加+8.56%
- -7億1000万
- 2022年3月（連）増加+5.35%
- -7億4800万
現金等#6#7
- 2008年3月（連）
- 26億3410万
- 2009年3月（連） +12.07%
- 29億5211万
- 2010年3月（連） -52.69%
- 13億9671万
- 2011年3月（連） +167.04%
- 37億2981万
- 2012年3月（連） -38.65%
- 22億8819万
- 2013年3月（連） -5.08%
- 21億7184万
- 2014年3月（連） +110.2%
- 45億6521万
- 2015年3月（連） +13.78%
- 51億9450万
- 2016年3月（連） -19.39%
- 41億8739万
- 2017年3月（連） -29.62%
- 29億4700万
- 2018年3月（連） +15.2%
- 33億9500万
- 2019年3月（連） +120.09%
- 74億7200万
- 2020年3月（連） -1.95%
- 73億2600万
- 2021年3月（連） -4.38%
- 70億500万
- 2022年3月（連） -15.99%
- 58億8500万
Unlevered FCF#8
- 2008年3月（連）
- 5億1950万
- 2009年3月（連） -43.59%
- 2億9306万
- 2010年3月（連） +72.25%
- 5億479万
- 2011年3月（連） +61.43%
- 8億1487万
- 2012年3月（連） -52.16%
- 3億8987万
- 2013年3月（連） +77.18%
- 6億9078万
- 2014年3月（連） +17.42%
- 8億1114万
- 2015年3月（連） -0.35%
- 8億833万
- 2016年3月（連） -60.75%
- 3億1729万
- 2017年3月（連） +87.48%
- 5億9488万
- 2018年3月（連） +22.3%
- 7億2754万
- 2019年3月（連） +42.16%
- 10億3428万
- 2020年3月（連） -15.4%
- 8億7500万
- 2021年3月（連） +49.05%
- 13億420万
- 2022年3月（連） -5.15%
- 12億3700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.64%
- 2009年3月（連）
- 6.57%
- 2010年3月（連）
- 1.21%
- 2011年3月（連）
- 15.25%
- 2012年3月（連）
- -1.77%
- 2013年3月（連）
- -2.86%
- 2014年3月（連）
- 17.46%
- 2015年3月（連）
- 6.46%
- 2016年3月（連）
- 0.7%
- 2017年3月（連）
- -3.41%
- 2018年3月（連）
- 6.19%
- 2019年3月（連）
- 28.3%
- 2020年3月（連）
- 3.31%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 0.71%