キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -438 | -68 | -135 | -506 | -346 | 3,509 | 通期 | -624 | -376 | -250 | -999 | -634 | 2,947 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,499 | -248 | -137 | 2,251 | -448 | 5,062 | 通期 | 1,074 | -348 | -275 | 726 | -657 | 3,396 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,418 | -185 | -346 | 5,233 | -221 | 8,281 | 通期 | 5,188 | -582 | -527 | 4,605 | -599 | 7,473 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,352 | -286 | -239 | 1,066 | -446 | 8,293 | 通期 | 653 | -376 | -418 | 277 | -356 | 7,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,623 | -459 | -389 | 3,164 | -354 | 10,095 | 通期 | 1,298 | -1,033 | -587 | 265 | -908 | 7,005 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,739 | -527 | -282 | 1,212 | -483 | 7,923 | 通期 | 162 | -788 | -490 | -626 | -483 | 5,885 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,235 | -761 | -301 | 2,474 | -421 | 8,070 | 通期 | 1,573 | -886 | -523 | 687 | -896 | 6,036 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,730 | 140 | -316 | 3,870 | -404 | 9,604 | 通期 | 730 | -148 | -545 | 582 | -631 | 6,071 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,649 | -199 | -329 | 4,450 | -266 | 10,197 | 通期 | 2,109 | -834 | -961 | 1,275 | -654 | 6,380 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,011 | -204 | -490 | 1,807 | -286 | 7,685 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -9億9917万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億2589万
- 2019年3月（連） +534.46%
- 46億548万
- 2020年3月（連） -93.99%
- 2億7665万
- 2021年3月（連） -4.21%
- 2億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億8700万
- 2024年3月（連） -15.28%
- 5億8200万
- 2025年3月（連） +119.07%
- 12億7500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -3.41%
- 2018年3月（連）
- 6.19%
- 2019年3月（連）
- 28.3%
- 2020年3月（連）
- 3.32%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 0.71%
- 2023年3月（連）
- 6.59%
- 2024年3月（連）
- 3.03%
- 2025年3月（連）
- 7.51%
