電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,620 | 2,688 |
| 減価償却費 | 530 | 551 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 株式報酬費用 | 5 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -33 |
| 補助金収入 | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,087 | -963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 245 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -199 |
| 契約負債の増減額 | -36 | -278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15 | -666 |
| 小計 | 906 | 2,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -853 |
| 補助金の受取額 | 28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 457 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -476 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,885 | 6,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
