電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,787 | 2,620 |
| 減価償却費 | 486 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -28 |
| 補助金収入 | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,815 | -3,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -561 | 98 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | 692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -94 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109 | － |
| 契約負債の増減額 | － | -36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 218 | 15 |
| 小計 | 1,764 | 906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -863 |
| 補助金の受取額 | － | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363 | 78 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| 配当金の支払額 | -383 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,005 | 5,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
