有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,834 | 2,787 |
| 減価償却費 | 494 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,927 | -1,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 815 | -561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294 | 109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124 | 218 |
| 小計 | 1,120 | 1,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -189 |
| 配当金の支払額 | -344 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,326 | 7,005 |