電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,836,204 | 1,834,181 |
| 減価償却費 | 490,438 | 494,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,381 | -7,006 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,942 | -43,463 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52,317 | -22,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,877 | -5,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,335 | 43,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,660 | -93,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,268 | -353 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,803 | 12,323 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,717 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,350,348 | -1,927,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,129 | 815,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105,429 | -82,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,699 | -107,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,428 | 21,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,039 | 294,226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,940 | -124,241 |
| 小計 | 5,738,663 | 1,120,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,755 | 93,702 |
| 法人税等の支払額 | -624,854 | -561,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,187,564 | 652,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,021 | -94,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,427 | -620,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,113 | 556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,424 | -34,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,360 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,677 | 1,436 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 1,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,375 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,077 | -376,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,733 | -14,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,071 | -58,714 |
| 配当金の支払額 | -327,105 | -344,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,910 | -417,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,528 | -5,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,077,047 | -146,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472,589 | 7,326,033 |
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