電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645,727 | 1,836,204 |
| 減価償却費 | 480,010 | 490,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 1,381 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 167,350 | -26,942 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,387 | -52,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,960 | 15,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,298 | -47,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,141 | -70,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | -24,268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,508 | 26,803 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,429 | -1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,496 | 3,350,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623,690 | 7,129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124,874 | 105,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,660 | 219,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,955 | -18,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,869 | -15,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,629 | -57,940 |
| 小計 | 1,409,254 | 5,738,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,380 | 73,755 |
| 法人税等の支払額 | -405,002 | -624,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,633 | 5,187,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -114,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,972 | -467,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 35,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,028 | -17,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437,752 | -41,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,556 | 28,677 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 650,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 740 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,970 | -6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,738 | -582,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,598 | -14,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -185,071 |
| 配当金の支払額 | -264,276 | -327,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,920 | -526,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,738 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,235 | 4,077,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395,541 | 7,472,589 |
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