電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,390 | 1,645,727 |
| 減価償却費 | 428,376 | 480,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -1,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -114,875 | 167,350 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,964 | 36,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,350 | -7,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170,206 | -33,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,013 | -64,141 |
| 支払利息 | 30 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 253 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,005 | 14,508 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,024 | -35,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,471,381 | 150,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,349 | -623,690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176,917 | -124,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,827 | -465,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,038 | 62,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,203 | 78,869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,822 | 129,629 |
| その他 | 2,218 | － |
| 小計 | -468,886 | 1,409,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,522 | 69,380 |
| 利息の支払額 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -223,222 | -405,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,615 | 1,073,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,639 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,062 | -638,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,937 | -18,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,224 | -437,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,833 | 91,556 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 450 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,821 | 4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,561 | -347,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,555 | -10,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -45 |
| 配当金の支払額 | -242,256 | -264,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,866 | -274,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,953 | -2,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,240,090 | 448,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,306 | 3,395,541 |
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