四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -465 | 57 |
減価償却費 | 216 | 210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | -19 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | -53 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -53 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 2 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,252 | 6,868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -271 | -1,096 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -176 | -61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,379 | -1,922 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -117 | -112 |
前受金の増減額(△は減少) | 116 | 479 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -283 | -133 |
小計 | 1,832 | 4,077 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 54 |
法人税等の支払額 | -540 | -507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 3,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -93 | -28 |
定期預金の払戻による収入 | 46 | 33 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100 | -200 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301 | 106 |
有形固定資産の取得による支出 | -424 | -320 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -34 |
貸付けによる支出 | -11 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -189 |
配当金の支払額 | -172 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 820 | 2,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,293 | 10,095 |