電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -465 | 57 |
| 減価償却費 | 216 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,252 | 6,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | -1,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -176 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,379 | -1,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116 | 479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -283 | -133 |
| 小計 | 1,832 | 4,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 3,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100 | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -11 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -189 |
| 配当金の支払額 | -172 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | 2,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,293 | 10,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
