電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,015 | -465,979 |
| 減価償却費 | 201,928 | 216,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | -7,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,837 | 21,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,489 | -46,016 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,837 | 36,803 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,824 | -11,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,166 | -60,118 |
| 支払利息 | 2,300 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,296 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,095 | 5,255 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,701 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,273,222 | 5,252,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549,929 | -271,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,027 | -176,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,431,943 | -2,379,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,550 | -117,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 912,746 | 116,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -241,280 | -283,137 |
| その他 | 56 | － |
| 小計 | 5,973,657 | 1,832,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,735 | 60,048 |
| 利息の支払額 | -2,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -601,670 | -540,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,418,421 | 1,352,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -93,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,950 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,360 | -100,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,161 | 301,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,338 | -424,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,107 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,578 | -21,682 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 1,030 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,889 | 4,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,348 | -285,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,074 | -7,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,004 | -58,297 |
| 配当金の支払額 | -154,161 | -172,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,239 | -238,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,638 | -7,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,885,195 | 820,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,280,737 | 8,293,118 |
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