電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,590 | -61,015 |
| 減価償却費 | 197,864 | 201,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 719 | 1,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,735 | -25,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,700 | -18,489 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,384 | 64,837 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,912 | -12,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,132 | -47,166 |
| 支払利息 | － | 2,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | -23,296 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,183 | 1,095 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,863 | -3,701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,823,238 | 8,273,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,498 | -549,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,882 | 37,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,736,442 | -2,431,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,039 | -105,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 700,869 | 912,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181,686 | -241,280 |
| その他 | － | 56 |
| 小計 | 2,842,943 | 5,973,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,981 | 48,735 |
| 利息の支払額 | － | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -393,100 | -601,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,824 | 5,418,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -204,036 | -11,360 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 402,327 | 14,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,332 | -205,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 34,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,862 | -15,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 550 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,712 | -1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,893 | -185,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,500 | -7,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -185,004 |
| 配当金の支払額 | -132,138 | -154,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,684 | -346,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114,717 | 4,885,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062,023 | 8,280,737 |
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