四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -234,354 | -177,590 |
減価償却費 | 188,522 | 197,864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 719 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77,210 | -22,735 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,900 | -45,700 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -42,405 | 4,384 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,265 | 13,912 |
受取利息及び受取配当金 | -41,742 | -46,132 |
固定資産売却損益(△は益) | -111 | 36 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,368 | 3,183 |
為替差損益(△は益) | 68 | -33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,340 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,299 | -9,863 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,509,580 | 5,823,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -583,852 | -603,498 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -80,083 | -12,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,061,141 | -2,736,442 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -120,078 | -73,039 |
前受金の増減額(△は減少) | 410,866 | 700,869 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -120,045 | -181,686 |
その他 | 518 | - |
小計 | -283,565 | 2,842,943 |
利息及び配当金の受取額 | 46,691 | 48,981 |
法人税等の支払額 | -201,016 | -393,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,890 | 2,498,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -129,903 | -204,036 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 407,579 | 402,327 |
有形固定資産の取得による支出 | -328,252 | -433,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 257 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,280 | -14,862 |
貸付金の回収による収入 | 556 | 260 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,119 | 1,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,164 | -247,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,802 | -4,500 |
配当金の支払額 | -132,139 | -132,138 |
自己株式の取得による支出 | - | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,942 | -136,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,723 | 471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -678,720 | 2,114,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508,676 | 5,062,023 |