電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -234,354 | -177,590 |
| 減価償却費 | 188,522 | 197,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,210 | -22,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,900 | -45,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -42,405 | 4,384 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | 13,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,742 | -46,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,368 | 3,183 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,299 | -9,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,509,580 | 5,823,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,852 | -603,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,083 | -12,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,061,141 | -2,736,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,078 | -73,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 410,866 | 700,869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,045 | -181,686 |
| その他 | 518 | － |
| 小計 | -283,565 | 2,842,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,691 | 48,981 |
| 法人税等の支払額 | -201,016 | -393,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,890 | 2,498,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -129,903 | -204,036 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 407,579 | 402,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,252 | -433,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,280 | -14,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 556 | 260 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,119 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,164 | -247,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,802 | -4,500 |
| 配当金の支払額 | -132,139 | -132,138 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,942 | -136,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,723 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,720 | 2,114,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508,676 | 5,062,023 |
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