電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -589,772 | -234,354 |
| 減価償却費 | 193,348 | 188,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,494 | -77,210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,127 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,600 | -31,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46,326 | -42,405 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,641 | -1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,721 | -41,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,927 | 3,368 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,315 | -2,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,119,604 | 2,509,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,978 | -583,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -186,605 | -80,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,249,259 | -2,061,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,768 | -120,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 453,124 | 410,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,085 | -120,045 |
| その他 | 455 | 518 |
| 小計 | 1,703,697 | -283,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,300 | 46,691 |
| 法人税等の支払額 | -417,898 | -201,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,098 | -437,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33,913 | -129,903 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,165 | 407,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,663 | -328,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,278 | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,790 | -17,280 |
| 貸付けによる支出 | -440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 556 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,789 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,476 | -68,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,522 | -2,802 |
| 配当金の支払額 | -132,141 | -132,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,683 | -134,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,193 | -37,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,744 | -678,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,743,251 | 3,508,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
