電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -201,906 | -589,772 |
| 減価償却費 | 176,109 | 193,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,282 | -129,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | -18,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,550 | -24,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,859 | 46,326 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33,110 | 3,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,659 | -39,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,091 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 119 | 5,927 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,866,446 | 5,119,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,257,602 | -660,978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147,413 | -186,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,104,008 | -2,249,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,904 | -4,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 641,246 | 453,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -216,105 | -195,577 |
| その他 | 830 | 455 |
| 小計 | 1,634,952 | 1,703,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,699 | 39,300 |
| 法人税等の支払額 | -525,213 | -417,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,438 | 1,325,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -963,841 | -33,913 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 900,000 | 14,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,873 | -467,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,101 | -93,790 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -440 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,786 | 676 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,129 | -1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,451 | -581,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,467 | -7,522 |
| 配当金の支払額 | -110,657 | -132,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,877 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,002 | -139,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -55,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,999 | 548,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,424,217 | 5,743,251 |
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