四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -662,208 | -201,906 |
減価償却費 | 187,578 | 176,109 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -113,554 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,282 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,193 | 1,243 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,046 | -37,550 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -110,071 | 25,859 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -24,673 | -33,110 |
受取利息及び受取配当金 | -35,755 | -39,659 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,181 | 1,091 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,156 | 119 |
為替差損益(△は益) | 16,313 | -15 |
受取和解金 | -35,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,756,910 | 4,866,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -465,975 | -1,257,602 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,617 | -147,413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,185,994 | -2,104,008 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,272 | -53,904 |
前受金の増減額(△は減少) | 838,319 | 641,246 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -287,141 | -216,105 |
小計 | 3,836,979 | 1,634,952 |
その他 | - | 830 |
利息及び配当金の受取額 | 37,050 | 43,699 |
和解金の受取額 | 35,000 | - |
法人税等の支払額 | -328,417 | -525,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,613 | 1,153,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -706,733 | -963,841 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,800 | 900,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,930 | -70,873 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,100 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,563 | -6,101 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
貸付けによる支出 | -360 | -360 |
貸付金の回収による収入 | 1,156 | 6,786 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,682 | -6,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,211 | -140,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -6,833 | -6,467 |
配当金の支払額 | -88,527 | -110,657 |
自己株式の取得による支出 | - | -36,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,360 | -154,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,282,017 | 858,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453,859 | 5,424,217 |