6365 電業社機械製作所

6365
2024/03/28
時価
190億円
PER 予
9.41倍
2010年以降
4.3-46.34倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.41-0.89倍
(2010-2023年)
配当 予
3.19%
ROE 予
7.41%
ROA 予
5.95%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月12日 12:07
【資料】
四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-662,208-201,906
減価償却費187,578176,109
退職給付引当金の増減額(△は減少)-113,554
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)13,282
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,1931,243
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-20,046-37,550
受注損失引当金の増減額(△は減少)-110,07125,859
製品保証引当金の増減額(△は減少)-24,673-33,110
受取利息及び受取配当金-35,755-39,659
固定資産売却損益(△は益)-9,1811,091
固定資産処分損益(△は益)1,156119
為替差損益(△は益)16,313-15
受取和解金-35,000
売上債権の増減額(△は増加)7,756,9104,866,446
たな卸資産の増減額(△は増加)-465,975-1,257,602
その他の資産の増減額(△は増加)-11,617-147,413
仕入債務の増減額(△は減少)-3,185,994-2,104,008
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,272-53,904
前受金の増減額(△は減少)838,319641,246
その他の負債の増減額(△は減少)-287,141-216,105
小計3,836,9791,634,952
その他830
利息及び配当金の受取額37,05043,699
和解金の受取額35,000
法人税等の支払額-328,417-525,213
営業活動によるキャッシュ・フロー3,580,6131,153,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-706,733-963,841
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入115,800900,000
有形固定資産の取得による支出-106,930-70,873
有形固定資産の売却による収入13,10068
無形固定資産の取得による支出-17,563-6,101
定期預金の払戻による収入500,000
貸付けによる支出-360-360
貸付金の回収による収入1,1566,786
投資その他の資産の増減額(△は増加)-1,682-6,129
投資活動によるキャッシュ・フロー-203,211-140,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-6,833-6,467
配当金の支払額-88,527-110,657
自己株式の取得による支出-36,877
財務活動によるキャッシュ・フロー-95,360-154,002
現金及び現金同等物に係る換算差額-2315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,282,017858,999
現金及び現金同等物の四半期末残高5,453,8595,424,217