電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -662,208 | -201,906 |
| 減価償却費 | 187,578 | 176,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,554 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 1,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,046 | -37,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -110,071 | 25,859 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,673 | -33,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,755 | -39,659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,181 | 1,091 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,156 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 16,313 | -15 |
| 受取和解金 | -35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,756,910 | 4,866,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,975 | -1,257,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,617 | -147,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,185,994 | -2,104,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,272 | -53,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 838,319 | 641,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -287,141 | -216,105 |
| 小計 | 3,836,979 | 1,634,952 |
| その他 | － | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,050 | 43,699 |
| 和解金の受取額 | 35,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -328,417 | -525,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,613 | 1,153,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -706,733 | -963,841 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,800 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,930 | -70,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,100 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,563 | -6,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -360 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,156 | 6,786 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,682 | -6,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,211 | -140,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,833 | -6,467 |
| 配当金の支払額 | -88,527 | -110,657 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,360 | -154,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,282,017 | 858,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453,859 | 5,424,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
