電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -468,749 | -662,208 |
| 減価償却費 | 214,519 | 187,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,338 | -113,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | 1,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,037 | -20,046 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,577 | -110,071 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,887 | -24,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,161 | -35,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -9,181 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,268 | 1,156 |
| 投資有価証券評価損 | 63,410 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 16,313 |
| 受取和解金 | － | -35,000 |
| その他の損益（△は益） | -13,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,173,743 | 7,756,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796,316 | -465,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202,519 | -11,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,010,657 | -3,185,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,851 | -3,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287,699 | 838,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,563 | -287,141 |
| 小計 | 991,791 | 3,836,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,940 | 37,050 |
| 保険金の受取額 | 13,787 | － |
| 和解金の受取額 | － | 35,000 |
| 法人税等の支払額 | -84,849 | -328,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,671 | 3,580,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -706,733 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 115,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,478 | -17,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,363 | -106,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 13,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,156 | 1,156 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,551 | -203,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,088 | -6,833 |
| 配当金の支払額 | -88,527 | -88,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,616 | -95,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997,584 | 3,282,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,194 | 3,285,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,285,779 | 5,453,859 |
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