四半期報告書-第78期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -728,602 | -468,749 |
減価償却費 | 251,583 | 214,519 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | 320 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -104,147 | -93,338 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,217 | -1,719 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,578 | -8,037 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -10,831 | 23,577 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -34,291 | -19,887 |
受取利息及び受取配当金 | -36,501 | -35,161 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 2,279 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -704 | -178 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,631 | 5,268 |
投資有価証券評価損 | 34,498 | 63,410 |
為替差損益(△は益) | 18 | 21 |
その他の損益(△は益) | 2 | -13,787 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,934,320 | 3,173,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -672,194 | -796,316 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -84,959 | -202,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,206,844 | -1,010,657 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,279 | -1,851 |
前受金の増減額(△は減少) | 292,278 | 287,699 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -349,979 | -124,563 |
小計 | -749,888 | 991,791 |
利息及び配当金の受取額 | 38,315 | 37,940 |
保険金の受取額 | - | 13,787 |
法人税等の支払額 | -238,901 | -84,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -950,474 | 958,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,317,574 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,302,671 | 200,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -162,084 | -12,478 |
有形固定資産の取得による支出 | -147,654 | -54,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 238 |
貸付金の回収による収入 | 1,156 | 1,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,426 | 134,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -7,088 | -7,088 |
自己株式の取得による支出 | -56,078 | - |
配当金の支払額 | -181,010 | -88,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,176 | -95,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,517,095 | 997,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,729,812 | 1,212,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,716 | 3,285,779 |