電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -728,602 | -468,749 |
| 減価償却費 | 251,583 | 214,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,147 | -93,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | -1,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,578 | -8,037 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,831 | 23,577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,291 | -19,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,501 | -35,161 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 2,279 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -704 | -178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,631 | 5,268 |
| 投資有価証券評価損 | 34,498 | 63,410 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 21 |
| その他の損益（△は益） | 2 | -13,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,934,320 | 3,173,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672,194 | -796,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,959 | -202,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,206,844 | -1,010,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,279 | -1,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 292,278 | 287,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -349,979 | -124,563 |
| 小計 | -749,888 | 991,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,315 | 37,940 |
| 保険金の受取額 | － | 13,787 |
| 法人税等の支払額 | -238,901 | -84,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -950,474 | 958,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,317,574 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,302,671 | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,084 | -12,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,654 | -54,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,156 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,426 | 134,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,088 | -7,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,078 | － |
| 配当金の支払額 | -181,010 | -88,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,176 | -95,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,517,095 | 997,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,729,812 | 1,212,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,716 | 3,285,779 |
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