電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -537,729 | -728,602 |
| 減価償却費 | 242,343 | 251,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,995 | -104,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,672 | 1,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,335 | -19,578 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,446 | -10,831 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,726 | -34,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,514 | -36,501 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 219 | -704 |
| 固定資産除却損 | 857 | 3,631 |
| 投資有価証券評価損 | 176,075 | 34,498 |
| 為替差損益（△は益） | 1,311 | 18 |
| その他の損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,015,141 | 2,934,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,485 | -672,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,390 | -84,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,933,086 | -2,206,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241,201 | -21,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 507,541 | 292,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -502,164 | -349,979 |
| 小計 | 3,325,987 | -749,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,254 | 38,315 |
| 法人税等の支払額 | -740,723 | -238,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,621,518 | -950,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -2,317,574 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1,302,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,346 | -162,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,985 | -147,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,060 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 貸付けによる支出 | -360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,156 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,556 | -1,322,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,049 | -7,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -56,078 |
| 配当金の支払額 | -136,514 | -181,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,610 | -244,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,311 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352,040 | -2,517,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,711 | 3,748,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,748,752 | 1,212,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
