電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57 | 91 |
| 減価償却費 | 210 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株式報酬費用 | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,868 | 5,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,922 | -2,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 479 | － |
| 契約負債の増減額 | － | 116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133 | -256 |
| 小計 | 4,077 | 2,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -83 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| 配当金の支払額 | -193 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,769 | 918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,095 | 7,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
