四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 57 | 91 |
減価償却費 | 210 | 224 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
株式報酬費用 | - | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -61 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -53 | -21 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -60 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,868 | 5,630 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,096 | 56 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -61 | 57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,922 | -2,939 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112 | -267 |
前受金の増減額(△は減少) | 479 | - |
契約負債の増減額 | - | 116 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -133 | -256 |
小計 | 4,077 | 2,526 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
法人税等の支払額 | -507 | -845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623 | 1,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 33 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 78 |
有形固定資産の取得による支出 | -320 | -400 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -83 |
貸付けによる支出 | -11 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -5 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -189 | - |
配当金の支払額 | -193 | -274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,769 | 918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,095 | 7,923 |