電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91 | 201 |
| 減価償却費 | 224 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 株式報酬費用 | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -54 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 528 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,630 | 7,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,939 | -3,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | -264 |
| 契約負債の増減額 | 116 | 72 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -256 | -715 |
| 小計 | 2,526 | 3,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 3,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -438 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -274 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918 | 2,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,923 | 8,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
