電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201 | 209 |
| 減価償却費 | 243 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 528 | -92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,381 | 7,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,177 | -3,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | -69 |
| 契約負債の増減額 | 72 | 727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -715 | -10 |
| 小計 | 3,985 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,235 | 3,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 426 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 69 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -296 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184 | 3,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,036 | 9,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
